超级实用！19套Excel出纳管理表格系统，让你的出纳工作简单高效

出纳的工作比较简单，就是处理一些收银机、银行日记账、准备报表等。但工作相对繁琐。很多初学者都忙得不可开交，不知道如何解决这个恶性循环。

今天小编就给大家分享一套收银员必备的Excel电子表格系统（19），帮助您轻松快捷地完成工作，让您有更多的空闲时间去做其他事情！

19套现金管理系统

说明：此电子表格系统配备公式，EXCEL单元格具有内置功能。这是一个非常简单的Excel操作。

1收银财务管理系统（无密码保护，直接使用！）：

财务金库管理系统

1在【基本信息】字段输入账户、收支类别、部门信息。

基本数据

2【记录收入支出】日期、账户、项目类别、部门、双击选择等手动录入

3【账户汇总查询】点击查询按钮，选择开始日期和结束日期，自动生成账户汇总报告

4【账户明细查询】点击查询按钮，选择起止日期和账户，自动生成账户明细报告

5【部门汇总查询】点击查询按钮，选择开始日期和结束日期，自动生成部门汇总报表

6【部门明细查询】点击查询按钮，选择起止日期和部门，自动生成部门明细报表

7[每月账户报告]选择年份和日期，自动生成报告和图表。

8【年度账目报告】选择年份，自动生成报告和图表

9【部门月报】选择年份和日期，自动生成报告和图表

10【部门年报】选择年份，自动生成报告和图表

2、金融国库期刊管理制度

自动生成报表：现金日记账、报表、汇总表，用户只需录入往来账目。

期刊管理系统

1、单据录入：将单据在日记页上一一录入。摘要应尽可能详细，以方便以后查询。未能按日期顺序记录日志将导致汇总数据不正确。

文件录入

收银台填写：

收银机

2、期末转帐：月转帐制度自动延续。由于没有使用宏，年度转账必须手动完成：备份分类账后，手动将期末余额复制到数据透视表，选择一个值并将其粘贴到日记帐页面上的期初余额中，然后清除。完成杂志社的年度传播。

银行存款合规声明及报告表

报告表、调节表

笔记。禁止添加或删除单元格，不允许出现空行，并且必须备份账本。使用前请备份原文件，避免部分小区系统无法使用。只需单击“查看”按钮即可取消保护。

3、财政国库收支制度：

结账支付系统

系统包括：收支记录、银行账户、现金收支报表、银行收支报表、现金余额统计、银行账户余额统计、收支查询等。

收入和支出调查

4、债权债务管理系统：

系统包括应付账款、应收账款、管理登记数据请求等。很实用哦~

债权和债务

应收账款记录表格示意图

发票登记表

5精细现金分类帐模板

现金簿

6、经济补偿管理制度

7、总账、明细账（三栏、多栏、数量和总和）、日记格式

8收银机-汇总分析

9、月度和年度财务报表

由于篇幅有限，更多收银员需要的Excel表格就不一一展示了，如下图：

19个收银员必备的Excel电子表格

如何获取收银员Excel表格：

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