100%用得到！金蝶、用友日常账务处理大全，超详细操作流程

100%可用！金蝶、用友日常账户交易，超详细操作流程

今天网校给大家概述一篇关于金蝶和用友软件的日常会计操作的文章。这个很实用！100%可用！

第1部分：金蝶操作流程

初始帐户创建过程

在会计人员的日常工作中，金蝶软件是实际会计工作中使用最广泛的会计软件之一。整个软件在使用过程中可以分为三个部分：初始化、日常管理和期末处理。

金蝶初始账户创建流程在系统初始化设置中主要包括五个方面：

1.创建新账户集

2.帐户设置选项

三、基本信息

4.初始数据输入

5.激活账户集

账本集定义：存储会计业务数据的文件的总称。一个账户集合只能存储一个会计主体信息，即一组会计数据。

创建新帐户设置流程

1、登录系统后，点击右上角【文件】-【新账户设置】。

2.在[文件名]字段中输入帐户集名称并保存。

注意：保存位置可以更改。

3、输入科目组名称：建议输入公司全名，因为这个会在各个账本中用到，而且是打印时的单位名称。

4、设置公司行业：“请选择公司行业”——选择【新会计准则】，点击“详细信息”，显示所选行业模板的默认科目。如果选择“创建默认会计科目表”，则帐号设置已设置，预设没有帐号。

5、下一步是定义会计本位币，可以根据公司业务需要进行修改。这里我们选择默认值人民币。

6、设置记账账户结构：账户级别最大为10级。一级主题代码长度为4，二级及以后主题代码长度为2；

例如：1001‘库存现金’；二级账户代码为100101“人民币”、100102“美元”等。

注：每个级别的代码长度可能会发生变化，并根据实际工作确定。

7、设置账户组的周期

会计年度开始日期：这意味着我今年开始会计的日期。通常是1月1日。有些公司以当年的2月1日至次年的1月31日为一年。在本例中，年份的开始日期填充为“2月1日”。

账户集激活的会计期间：用户开始录入数据的年月。（例如：如果您想从2019年11月开始录入会计数据，则账户集的激活期间应为2019年第11期。在中国大陆，会计开始日期通常为1月1日）

8.新账户设置完成。

9.下图为新建空调机组后自动进入的空调机组初始化界面。右下角显示当前开启空调的年、月、登录操作员。

优惠券登录

点击凭证录入窗口中的【凭证录入】按钮，即可在此窗口录入凭证。

1、会计科目应“凡借入贷”，金额应“借方与贷方相等”。

2.根据工作内容填写正确的总结。

切记：请确保优惠券上的13项信息完整，并在每次填写时记住这一点。

①选择优惠券字型。分类凭证和付款转账凭证是您维护账户时所做的凭证分录。（通常小公司只使用会计凭证。）

如果贵公司没有对记账凭证进行分类，将其作为记账凭证使用，则只需记录记账凭证（票据编号），无需更改凭证和付款凭证；

如果您的公司将收款和付款记录为转帐收据，请使用单独的收据进行记录、收款、付款和转帐。

②准备优惠券号码。会计人员必须及时对会计凭证进行编号。所有会计凭证虽然统一编号，按凭证、付款、转账编号，但按月顺序编号，从“1”开始。通常不允许在优惠券编号之间切换。一个月（当月）。

③会计凭证填写日期。填写日期通常是会计人员填写会计单的日期。也可以根据管理部门的需要，填写经济工作发生的日期。或月底日期。

④输入序列号。它通常是所有优惠券号码的总和。

⑤填写随附文件。通常是原始收据的单据金额。

⑥填写概要。会计凭证的汇总栏不仅包含经济企业的简要说明，还包含记录账簿的需要。书写准确、精确、简洁、工整。摘要可以根据自己的习惯或者公司的需求来填写。您可以按F7进行搜索。

⑦输入账户代码填写账科目或按右上角获取键按F7选择账科目，无需手动录入。

⑧输入借方金额。

⑨下一个摘要条目可以使用双“/”与第一个摘要相同。

⑩填写下一项【会计科目】。要选择会计帐户，请输入帐户代码或按右上角的获取键并按F7。您无需手动输入。

?您也可以按CTRL7自动激活借方和贷方余额，填写贷方金额。

??输入借方总额和贷方总额。一般是自动生成的，双方贷款金额必须相等，否则无法记录。

最后【保存】。优惠券输入完成。如果您想添加新优惠券；您可以按F5继续添加凭据。

Part2：用友运营流程

整体流程总结：

创建一个新账户

1、点击登录系统管理-点击系统下拉菜单进行注册-将打开系统管理员登录对话框（adminAdmin，密码为空）-确定；

2、点击系统管理账户设置下拉菜单-创建-输入账户集编号-设置账户集名称-设置账户集路径-设置核算期间-点击下一步-输入单位信息-账户类型--点击下一步-基本信息-帐户代码设置长度。

3.点击权限-操作员-添加操作员并设置密码。

4.点击权限-设置账户操作者的权限。

5、更改账户集：注册为账户管理员并选择相关账户集-点击系统管理菜单下的更改-更改账户集信息。

6、导入输出账户集：系统管理下-导入输出文件前缀名称UfErpAct（导入时账户集编号不能相同，以免覆盖账户集）。

通用会计制度

1、总账-系统初始化-设置会计科目-录入期初余额-设置凭证类型。

填写优惠券：点击添加替换优惠券-更改空格并编辑已填写优惠券下方的优惠券-填写优惠券窗口-创建文档-作废/恢复（无效的优惠券号码保留但无法更改）或需要修改已审查但已记录。否则月底无法编制结账。无效的单据可以排序和删除，未计入账户的单据结转后可以重新编号。必须先清洁。

取消审核：取消对账-更改-审核-点击凭证-取消批量审核如果损益尚未结转，修改凭证后直接审核记账和付款。如果损益已转移。接下来-作废盈亏优惠券-删除优惠券。

2、填写优惠券：点击添加替换优惠券-更改空格并编辑已填写优惠券下方的优惠券-填写优惠券窗口-创建文档-作废/恢复（无效优惠券号码保留但不可更改）即可变更或修改，但需要参与会计，否则月底无法编制账目。无效的凭证可以通过排序删除，无法识别的凭证可以重新编号。

3、审核凭证：退出账务科目组，重新注册并更改操作员，进入科目组-总账系统-检查凭证-选择要审核的凭证（如有错误，标记错误并更换）-会计。

4、当期损益转移：期末-转移定义-当期损益-亏损321-期末-当期损益转移-查看要转移的账户创建支付凭证——退出并选择操作员登录——审核——记账。

5、月末交易或期末对账。

6、现金日记账和银行日记账设置：总账系统--系统初始化设置--会计科目--编辑--指定会计科目--设置现金日记账和银行日记账科目。

7、支票收银：初始设置选项——支票支票核对——总账——系统初始化——“发票对账”设置——收银——支票收银——银行——添加。

8.出纳作业结束期间并管理期初的未清帐户：-出纳-银行对账单-银行对帐开始输入-银行-银行对帐开始对话框-激活日期，输入余额-单击对帐单开始/项目日记帐期初不可用。

9.反协议：期限结束-妥协-CTRLSHIFTF6。

10、账务异议：期末——对账——CTRLH收货——恢复预账状态取消审核：取消对账——变更——审核——点击凭证——取消批量审核。，更改凭证后直接审核会计和对账。如果损益已结转-作废损益凭证-删除凭证。

11、年度记账：注册-选择创建新年度记账集的时间和上一年-系统管理-年度记账-创建-进入创建年度记账-确认。

12、引入年账的前缀是uferpyer：系统管理-年账-登录。

13.年度账户结转：过账-系统管理（当前过账年份必须是需要结转的年份，如果需要结转2005年至2006年的数据，则必须输入为2006年记录。）-年度账户-结转上一年的数据。

14、清除年度数据：注册-系统管理-年度核算-清除年度数据-选择清除年份-确认。

UFO报告设置

1、报表处理：启动UFO创建空白报表--格式菜单下--报表模板--数据--关键字设置和输入（左下角有格式和数据更改）--编辑菜单--表格插入页面。

2、报表公式设计：格式情况下（总计数据无法创建公式）-选择自动聚合，左右相加。

3.舍入余额公式：数据-编辑公式-舍入公式-舍入余额公式对话框（如果舍入位数为1，则该字段中的数据除以10；如果舍入位数为2，则除以100）。-四舍五入计算时-数据-四舍五入余额。

4、查看报表公式：数据-公式列表框-导入（可以导入其他文件的报表公式-导出可以TX以前选择的公式）T文件或批处理脚本(*.SHL)。

5、报告审核：数据-审核。

6.表格页管理：添加表格页-编辑-插入-表格页；添加表格页：编辑-插入-表格页；删除表格页：编辑-删除-表格页顺序：数据-排序-表格页；表格页更改：编辑-更改-表格页；查找表页面：编辑-查找。

固定资产设置

1、固定资产设置：点击固定资产图标-设置初始化数据-基本设置-(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方法设置、用途设置、折旧方法设置、卡项设置、卡片样式设置、原始卡片录入-输入固定资产信息，日期格式为年-月日)-修改固定资产卡片-卡片管理下-双击记录行-点击更改。

卡2：固定资产增减、计提折旧-处理-本月计提折旧、交易-对账、创建批量单据（如果该选项下没有选中该选项，则工作进行后立即创建单据）、月末付款表管理-分析表-统计表-账簿-折旧表。

打印设置

总帐-凭证-凭证打印-打印设置-自定义设置-左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分隔线。

本文来源：会计帮助应用程序